Cuenta contable
Para implementaciones que incluyen el módulo de Contabilidad, utilice el Maestro Cuenta contable (grupo: Configuración) para definir el Plan de cuentas. Se le solicitará la siguiente información:
Datos básicos
- Número. Representa el código de cuenta. Al agregar una cuenta, salvo que sea el nivel 1 (nodo principal), ERP POL21® buscará el código de la cuenta padre y, si no puede asociarla, se mostrará un error que impedirá salvar la cuenta.
Tenga presente, el separador de la cuenta está definido en la configuración del ERP POL21®.
- Nombre. Nombre completo de la cuenta, utilizado en los reportes contables, balance general, comprobantes contables y otros.
- Carpeta. La carpeta es una clasificación de la cuenta contable: activo, pasivo, ingreso, egreso y capital, seleccione aquí la opción que mejor se adapte a sus requerimientos.
- Referencia. Código para enlace con sistemas externos.
- Naturaleza. Selecciones si la naturaleza de la cuenta es acreedora o deudora.
- Plan padre. Si está creando un plan de un nivel distinto al mínimo, debe indicar cuál es el plan origen. Por Ejemplo: el plan Banco mercantil tiene como plan padre el plan BANCO.
- Sociedad. En caso de que implemente ERP POL21® con más de una sociedad y desee restringir la cuenta solo a una de ellas, seleccione aquí la sociedad a la que aplicará.
- Cierre acumulado. Es la cuenta de cierre a la que se imputará la consolidación de saldos de las cuentas de ingresos y gastos al realizar el cierre contable. Al momento de hacer el cierre contable se le muestran al usuario las cuentas que tiene este check seleccionado.
- Cierre de ejercicio. Igual que la anterior, pero aplica al cierre del ejercicio.
- Auxiliar. Refiere las cuentas que pueden tener movimientos dentro de la operación contable, marque esta opción para mostrar las cuentas en la ventana de comprobante contable.
- Activo. Indica que la cuenta está disponible para ser usada en la aplicación.
- Balance. Indica que la cuenta debe mostrar en el reporte el balance de comprobación y balance general.
- Anexo balance. Seleccione esta opción para presentar en el reporte de balance el enlace “Ver Anexo” que mostrará el detalle de los comprobantes que originaron el saldo.
- Ajuste de inflación. Indica si es una cuenta usada para ajuste de inflación.
- Permite débito. Indica si puede haber movimientos en "el debe" para dicha cuenta.
Presione el botón Salvar para registrar la información.
Documentos
Una vez salvada la Cuenta contable, vaya a la pestaña de Documentos para asignar valores adicionales, según sea el tipo de cuenta que se está creando.
Preguntas frecuentes
Estoy tratando de crear una cuenta contable y luego de colocar los datos requeridos, al presionar el botón de Salvar, me aparece un mensaje el cual puede ver en la siguiente imagen.
Por favor, ¿me orienta sobre que significa ese mensaje?
R= Por lo que veo, está tratando de crear una cuenta contable con el código 3, y ya existe una cuenta contable con esa codificación que, contablemente, debería ser la cuenta de patrimonio.
Los números de cuenta contable no puden repetirse, es por ello que le aparece ese mensaje.
