Deudas (Ventana Finanzas)
Cada vez que llega una factura de un proveedor, debe registrarse la deuda en el ERP POL21®, y una vez registrada la deuda, deben indicarse las cuentas contables que afectan dicha deuda.
Nota: Esta actividad la realiza generalmente el departamento de compras de una organización.
Para acceder a la página de Finanzas del proveedor, desde la página de Inicio, utilice el área de búsqueda para localizar al proveedor y luego haga clic sobre el enlace Sin deuda o deuda (dependiendo del caso). Esto desplegará la ventana que se muestra a continuación:
El sistema despliega las deudas del proveedor seleccionado, para ver los campos del plan de cuentas presionando el vínculo "Ver" (ícono en forma de ojo al lado de la deuda), se desplegará la información referente a esa deuda.
Nota: Esta actividad la realiza generalmente el departamento de compras de una organización.
Observe que en la descripción de la deuda le informa que tiene por contabilizar 882.376,00 Bs.
En este caso presione el botón nuevo, o si va todo a una sola cuenta presione el botón completar.
La casilla cuenta contable, tiene un buscador de cuentas. En la misma puede buscar de la siguiente manera:
- Escriba el código de la cuenta con puntos
- Ej. 1.1.02.001.005
- Escriba el código de la cuenta sin puntos
- Ej. 1102001005
- Escriba el nombre de la cuenta
- Ej. Banesco
Nota: Si tiene dos cuentas con el mismo banco, el sistema despliega el combo para que usted seleccione la cuenta que desea.
Una vez seleccionada la cuenta presione el botón salvar.
En caso de querer eliminar el registro creado, haga clic sobre el vínculo (enlace) de cuenta contable y presione el botón eliminar.
Nota: Las deudas se contabilizan una vez que el usuario presiona el botón salvar.
Al momento de generar una deuda, si la misma está asociada a una compra de proveedores, y se configuró en el Maestro Guía (Grupo: Configuración) una cuenta contable para cada material, se contabilizará para cada una de las cuentas indicadas, según el material incluido en la deuda. Al salvar la deuda el sistema coloca las cuentas que se afectan por este movimiento.
Ej. Si tengo la siguiente configuración en el maestro de guía.
Y tengo la siguiente compra de proveedor:
Al momento de registrar la deuda, se completa la cuenta contable que afecta esta deuda.
Las deudas que se carguen al grupo/clases: SERVICIOS OPERATIVOS: CANTV. Tendrán el asiento contable:
Las deudas que se carguen al grupo/clases: SERVICIOS OPERATIVOS: ELECTRICIDAD. Tendrán el asiento contable:
Si está creando una deuda a un proveedor que tiene definido se aplique descuento a las partidas contables. Al momento de distribuir las cuentas contables para dicha deuda, el sistema descontará al monto indicado el porcentaje (%) de descuento que se parametrizó en dicho maestro.
En este ejemplo se parametrizó que el proveedor aplica un 5% de descuento. En este caso, el usuario colocó 1000 y el sistema descontó el 5% quedando un valor de 950.
Nota: Solo aplica el cambio si el usuario indica cual es el porcentaje (%) de descuento en la casilla descuento.